Gestión de Tesorería | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Conocé distintas herramientas para optimizar liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos financieros

Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Objetivo:

Conocer las distintas herramientas administrativas para optimizar la liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos financieros de la organización.

 

Dirigido a:

Gerentes financieros, tesoreros y controllers que se desempeñan en el entorno de la tesorería, en organizaciones no financieras particularmente.

 

Temario:

La función de la tesorería
Organización del departamento de tesorería y la relación con otros departamentos. Rol en la economía de la empresa.
La función diaria del tesorero: obtención de la posición de tesorería, traspasos internos, necesidades de financiación e inversión de excedentes. Centralización de la tesorería: cash pooling.

Operación y planificación de la tesorería
Políticas en la administración del capital de trabajo. Ciclo de conversión del efectivo.
Cash management. Motivos de la demanda de dinero. Modelos para la administración del efectivo: Baumol y Miller-Orr. Cash flow con flotantes. Construcción del cash flow. Planificación y presupuesto. Análisis de escenarios. Previsiones de cobros y pagos.
Administración de excedentes y déficit de efectivo: inversiones de corto y largo plazo. Indicadores de gestión, trade-off rendimiento-riesgo. Financiamiento de corto plazo, líneas de crédito y costo del dinero. Cash management. Gestión de cobros y pagos en divisas. Gestión del riesgo de tipo de interés.
Relaciones bancarias y establecimiento de una política. Criterios bancarios para abrir cuentas y otorgar créditos.

Responsable a cargo:

Ariel Horacio Ferrari:  Consultor Asociado a FAWARIS – Estrategia y Gestión (Mar del Plata) y HST – Consultora Técnica CABA).  Licenciado en Administración y Contador Público (UBA), Master en Dirección de Empresas (UTDT).  Docente de posgrado en la UBA, UNMdP, ESGCFFAA, ESGA y UAI, y de grado en UBA, UCA y FASTA. Ex director de empresas multinacionales (Schlumberger, Kellogg´s, Compaq, Wella, entre otras). Ex Secretario de Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Productor Bursátil acreditado por la CNV. Asesor Financiero FCI. Consultor Banco Central de la República Argentina (REM).

 

 

Fechas y Horarios 

Miércoles 11 y Jueves 12 de noviembre

10:00 a 13:00 hs

Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Matrículas

Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $5.500.- A partir de 3 inscripciones cada una $4.675.

Organizaciones no asociadas Individual $6.230.- A partir de 3 inscripciones cada una $5.295.-

Medios de pago 

Transferencia – VISA – MASTERCARD –  AMEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones:

Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com 

Debido al ASPO no estamos concurriendo a nuestra sede, por lo que solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.

Compartir en