Gestión de tesorería

Cómo se organiza, planifica y opera el área. Claves para previsiones de cobros y pagos, dirigido a gerentes y tesoreros.

Temario

La función de la tesorería

Organización del departamento de tesorería y la relación con otros departamentos. Rol en la economía de la empresa.
La función diaria del tesorero: obtención de la posición de tesorería, traspasos internos, necesidades de financiación e inversión de excedentes. Centralización de la tesorería: cash pooling.

Operación y planificación de la tesorería

Políticas en la administración del capital de trabajo. Ciclo de conversión del efectivo.
Cash management. Motivos de la demanda de dinero. Modelos para la administración del efectivo: Baumol y Miller-Orr. Cash flow con flotantes. Construcción del cash flow. Planificación y presupuesto. Análisis de escenarios. Previsiones de cobros y pagos.
Administración de excedentes y déficit de efectivo: inversiones de corto y largo plazo. Indicadores de gestión, tradeoff rendimiento-riesgo. Financiamiento de corto plazo, líneas de crédito y costo del dinero. Cash management. Gestión de cobros y pagos en divisas. Gestión del riesgo de tipo de interés.
Relaciones bancarias y establecimiento de una política. Criterios bancarios para abrir cuentas y otorgar créditos.

Dirigido a

Gerentes financieros, tesoreros y controllers que se desempeñan en el entorno de la tesorería, en organizaciones no financieras particularmente.

Responsables a cargo

Ariel Horacio Ferrari:  Licenciado en Administración y Contador Público (UBA), Master en Dirección de empresas (UTDT). Asociado a JRV Consultores (Mar del Plata) y HST (CABA). Docente de posgrado en la UBA, UNMdP, ESGCFFAA, ESGA. Ex director de empresas multinacionales. Ex Secretario de Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Productor Bursátil acreditado por la CNV. Asesor Financiero FCI. Consultor Banco Central de la República Argentina (REM),