Skip to main content
Capacitaciones

Gestión de Tesorería

17 de octubre de 2023 septiembre 6th, 2024

Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Objetivo:

Conocer las distintas herramientas administrativas para optimizar la liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos financieros de la organización.

Dirigido a:

Gerentes financieros, tesoreros y controllers que se desempeñan en el entorno de la tesorería, en organizaciones no financieras particularmente.

Temario:

  • La función de la tesorería.
  • Organización del departamento de tesorería y su relación con otros departamentos.
  • Rol en la economía de la empresa.
  • La función diaria del tesorero: obtención de la posición de tesorería, traspasos internos, necesidades de financiación e inversión de excedentes.
  • Centralización de la tesorería: cash-pooling.
  • Operación y planificación de la tesorería.
  • Políticas para la administración del capital de trabajo.
  • Ciclo de conversión del efectivo.
  • Cash-management.
  • Motivos de la demanda de dinero.
  • Modelos para la administración del efectivo: Baumol y Miller-Orr.
  • Cash-flow con flotantes.
  • Construcción del cash-flow.
  • Planificación y presupuesto.
  • Análisis de escenarios.
  • Previsiones de cobros y pagos.
  • Administración de excedentes y déficit de efectivo: inversiones de corto y largo plazo.
  • Indicadores de gestión, trade-off rendimiento-riesgo.
  • Financiamiento de corto plazo, líneas de crédito y costo del dinero.
  • Cash-management.
  • Gestión de cobros y pagos en divisas.
  • Gestión del riesgo de tipo de interés.
  • Relaciones bancarias y establecimiento de una política.
  • Criterios bancarios para abrir cuentas y otorgar créditos.

 

Responsable a cargo:

Ariel Horacio Ferrari: Consultor Asociado a FAWARIS – Estrategia y Gestión (Mar del Plata) y HST–Consultora Técnica CABA). Licenciado en Administración y Contador Público (UBA), Master en Dirección de Empresas (UTDT). Docente de posgrado en la UBA, UNMdP, ESGCFFAA, ESGA y UAI, y de grado en UBA, UCA y FASTA. Ex director de empresas multinacionales (Schlumberger, Kellogg´s, Compaq, Wella, entre otras). Ex Secretario de Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Productor Bursátil acreditado por la CNV. Asesor Financiero FCI. Consultor Banco Central de la República Argentina (REM).

 

 

 

[box]

Fechas y Horarios
Jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 2023

10:00 a 13:00 hs.

Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams

[/box] [box]

Matrículas
Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems:
Individual $18.900. A partir de 3 inscripciones cada una $16.900.

Organizaciones no asociadas:
Individual $23.100. A partir de 3 inscripciones cada una $20.600.

[/box] [box]

Medios de pago
Transferencia – VISA – MASTERCARD –  AMEX

[/box]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com

Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.